EX LEX Круглосуточная юридическая помощь
8 (499) 714 77 72
Перезвоните мне!

Время работы:
Пн-Пт: с   9-00 до 18-00
Сб: c 11-00 до 16-00

ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЧЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)[1]

 

   г. Москва                                                            "____"_______1995 г.

 

   Коммерческий банк ____________________________________________,

                                                                                    (наименование)

именуемый в   дальнейшем   Банк,  в  лице  Председателя  Правления ________________________, действующего на основании _____________,

                  (Ф.И.О.)

с одной стороны, и __________________________________, именуемое(ая)                                    

                                                (наименование организации)

в дальнейшем Клиент, в лице _____________________________________,

                                                                    (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________, с другой стороны,

                                                           (дата постановления)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

   1. Предметом  настоящего договора являются условия комплексного расчетно - кассового обслуживания счета ______________, владельцем которого является __________________________________.

   2. Клиент хранит все денежные средства, как собственные, так и заемные, на счете в Банке.

   3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

   4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений,  подлинность документов,  представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

   5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного рабочего дня  с  даты  представления  необходимых  для  оформления документов.

   6. Банк  осуществляет  бесплатное  открытие  счета,  расчетно - кассовое обслуживание   счета,   обеспечение   Клиента   денежными расчетными и чековыми книжками.

   7. Тайна  остатка  средств  на  счете  Клиента   и   банковских операций по ним гарантируется Банком.

   8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента  в  день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.

   9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет ___________ в день поступления платежных документов в Банк.  В случае задержки поступления платежных   документов   Банк  принимает  все  меры  к обеспечению их  розыска.  За  несвоевременное,  по   вине   Банка, зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1.0%  от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

   10.Приме платежных  документов  Клиента  и  выдача  выписок  по совершенным операциям  с  приложениями  к  ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.

   11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту  по ежедневному остатку денежных средств  на счете в размере  не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального  банка Российской Федерации.   Сумма начисленных процентов  выплачивается Банком Клиенту  не позднее  5 числа  следующего месяца.   От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной  счет бюджета  города  Москвы  N  40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный   банк   -   Банк   Москвы",   БИК  0445255219,  к/с 30101810500000000219,     ИНН     7710152113     (код    бюджетной классификации:  2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"),  а 3% на расчетный счет  Клиента ______________.  За  несвоевременное начисление и  выплату в  срок процентов  Банк выплачивает  клиенту пени в размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый  день просрочки.

     12. До    введения   в   действие   единой   автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом Банк обязан ежемесячно представлять   информацию   о  ежедневном  состоянии  и движении денежных средств.  Сведения представляются в  Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение к типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.

   13. Настоящий  договор  может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

   14. В   день  прекращения  действия  настоящего  договора  Банк перечисляет остаток  средств,  находящихся  на  счете  Клиента,  и начисленную сумму     процентов     по     ежедневному    остатку, предусмотренную п. 11 договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До   полного   перечисления  остатка  средств  действуют условия настоящего договора.

   15. Стороны  имеют  право  вносить  изменения  и  дополнения  к настоящему договору только в случае изменения  Основных  принципов расчетно - кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций. Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые  прилагаются  к  договору  и  становятся его неотъемлемой частью.

   16. Стороны  обязаны  оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях  юридического  адреса,  статуса,  подчиненности  и ведомственной принадлежности.   В  случае  правопреемства  в  лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

   17. Настоящий договор составлен в двух   экземплярах,   имеющих одинаковую  юридическую  силу,  1-й  находится у Клиента,  2-й – в Банке.

   18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.

   19. Все    споры   по   настоящему   договору   разрешаются   в установленном порядке.

Юридические адреса сторон:

   Банк:                                                  Клиент:

                Согласовано: Департамент финансов

 

Приложение к типовому договору

расчетно - кассового обслуживания

счета муниципального предприятия (организации)

____________________

(Наименование банка)

 

СВЕДЕНИЯ

о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету ________________ муниципального предприятия (организации) _______________ за ___________ 199__г.  из расчета _____%  от ставки рефинансирования

              (месяц)

Дата

Сальдо начальное

ОБОРОТЫ

Сальдо конечное

Сумма начисленных

процентов

Д-т

К-т

Всего

97%

3%

1

2

-

-

30

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.



[1] Документ составлен в соответствии с приложением № 2 к распоряжению мэра Москвы от 26 мая 1995 г. № 277-РМ «О распространении единых условий расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций».

 

 
Наши юристы


ВЛАСЕНКО АЛЕКСАНДР
 


Адрес офиса:
123056, Россия, Москва,
Б.Грузинская, д. 32, стр. 3
(ст. м. «Баррикадная»)
 


ООО «ТРИЗ»
ИНН 7705540745
ОГРН 1137746436178


Образцы договоров

   
Вопрос юристу

ФИО: *
E-mail: *
Телефон: *
Сообщение: *
Введите защитный код:








Отзывы

Елена Викторовна, Москва:

Адвокату Авдееву, спасибо за подробное объяснение моего вопроса.

19.02.2013

Дмитрий Константинович, Москва:

Александр Валентинович! Ещё раз благодарю за консультацию! Вам большое спасибо за Ваш быстрый и полный ответ!

01.03.2013 

Все отзывы


Поделитесь мнением о нас

вверх