EX LEX Круглосуточная юридическая помощь
8 (499) 714 77 72
Перезвоните мне!

Время работы:
Пн-Пт: с   9-00 до 18-00
Сб: c 11-00 до 16-00

ТИПОВОЙ ДОГОВОР РАСЧЕТНО-КАССОВОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ, ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ УЧРЕЖДЕНИЙ,  ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ Г. МОСКВЫ  И СЧЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ ГОРОДА[1]

 

г. Москва                                                               "__" ________ 199 _ г.

 

Банк __________________________, именуемый в дальнейшем "Банк", в лице ____________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице _______________________________________, действующего на основании _____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Договора являются условия комплексного расчетно - кассового обслуживания счета _________________________, владельцем которого является Клиент.

2. Расчетно - кассовое обслуживание счета Клиента производится Банком в соответствии с законодательством Российской Федерации и г. Москвы, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, правовыми актами исполнительных органов власти и условиями настоящего Договора.

3. Клиент вправе в любой момент распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых им в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет _______________ в течение одного банковского дня, следующего за днем представления всех необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно - кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента расчетными и денежными чековыми книжками.

7. Тайна банковского счета Клиента и банковских операций по нему гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента и в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня. За несвоевременное осуществление платежей со счета Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,5% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа. Банк не несет ответственности за ошибочное зачисление сумм, связанное с неправильным указанием Клиентом в платежном документе реквизитов получателя средств.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет Клиента в день поступления в Банк подтверждающих платежных документов. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к их розыску. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1,0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

10. Прием платежных документов Клиента производится Банком ежедневно по месту нахождения _____________ (Клиента или Банка). Выписки по совершенным операциям с приложениями к ним предоставляются Клиенту на следующий день после совершения операции. Выписки по счету считаются подтвержденными, если Клиент не представит Банку свои замечания в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня получения выписок. Клиент обязан в течение этого срока возвратить Банку ошибочно зачисленные средства. В случае невозврата ошибочно зачисленных средств в установленный срок Клиент уплачивает Банку пени в размере 0,5% от этих сумм за каждый день просрочки платежа с момента зачисления на счет Клиента.

11. Банк ежемесячно в течение всего периода нахождения денежных средств Клиента в Банке производит начисление процентов по ежедневному остатку денежных средств на счете Клиента в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. От общей суммы начисленных средств Банк обязан перечислять 97% на основной счет бюджета города Москвы № 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% - Клиенту на счет № _________ по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, или на расчетный счет Клиента. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком не позднее 5 числа следующего месяца. За несвоевременную выплату в срок процентов Банк выплачивает на основной счет бюджета города Москвы № 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 77101152113 пени в размере 0,7% от несвоевременно перечисленной суммы процентов за каждый день просрочки платежа.

12. Клиент поручает, а Банк обязуется ежемесячно представлять Сведения о начисленных процентах по остаткам средств на счете Клиента. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы согласно установленной форме (приложение к Типовому договору) не позднее 5 числа следующего месяца.

13. Клиент поручает, а Банк обязуется по состоянию на первое число каждого месяца составлять в установленном порядке проверочные ведомости остатков средств на счете и представлять их в Департамент финансов Правительства Москвы.

14. Настоящий Договор расторгается по заявлению Клиента в любое время. Договор прекращает свое действие также при отсутствии операций по этому счету в течение года.

15. Не позднее семи дней после получения письменного заявления Клиента Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п. 11 настоящего Договора, на счет, предварительно сообщенный Клиентом. За задержку перечисления остатка средств или начисленной суммы процентов Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% от несвоевременно перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа.

16. Денежные средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, не могут использоваться Банком и должны быть отправлены в день их поступления на счет, сообщенный Клиентом. За неправомерное пользование денежными средствами Клиента Банк уплачивает Клиенту пени в размере 1% за каждый день просрочки платежа.

При отсутствии в письменном заявлении Клиента реквизитов счета Банк обязан перечислить остаток средств, находящихся на счете Клиента, а также средства, поступающие в Банк после прекращения действия настоящего Договора, на основной счет по исполнению бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113.

17. С момента подписания настоящего Договора прекращает свое действие Договор расчетно - кассового обслуживания счета от ____________________.

18. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями.

Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях адреса, статуса и подчиненности. В случае реорганизации любой из сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

19. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке.

20. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания.

21. Все споры по настоящему Договору разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

 

Юридические адреса сторон:

           Клиент:                              Банк:

Зарегистрировано: Департамент финансов.

 

Приложение к Типовому договору расчетно - кассового

обслуживания бюджетных, внебюджетных счетов

учреждений, организаций и предприятий г. Москвы

   ____________________

   (наименование банка)

 

СВЕДЕНИЯ

о состоянии, движении средств и расчет сумм процентов,  начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету _____________ учреждения (предприятия, организации) ________________________________

за ____________ (месяц) 199 _ г. из расчета __%  от ставки рефинансирования

 

 

Дата

 

 

Ежедневный остаток

Сумма начисленных процентов

 

Всего

97%

3%

1

2

-

-

30

 

 

 

 

 

ИТОГО

 

 

 

 

       Главный бухгалтер

 

Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г. Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.



[1] Приложение № 2 к распоряжению мэра Москвы  от 7 февраля 1997 г. № 108-РМ «О совершенствовании условий расчетно-кассового обслуживания бюджетных и внебюджетных счетов учреждений, организаций и предприятий г. Москвы».

 

 
Наши юристы


ВЛАСЕНКО АЛЕКСАНДР
 


Адрес офиса:
123056, Россия, Москва,
Б.Грузинская, д. 32, стр. 3
(ст. м. «Баррикадная»)
 


ООО «ТРИЗ»
ИНН 7705540745
ОГРН 1137746436178


Образцы договоров

   
Вопрос юристу

ФИО: *
E-mail: *
Телефон: *
Сообщение: *
Введите защитный код:








Отзывы

Елена Викторовна, Москва:

Адвокату Авдееву, спасибо за подробное объяснение моего вопроса.

19.02.2013

Дмитрий Константинович, Москва:

Александр Валентинович! Ещё раз благодарю за консультацию! Вам большое спасибо за Ваш быстрый и полный ответ!

01.03.2013 

Все отзывы


Поделитесь мнением о нас

вверх